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粳米期货首月成交破百亿元 运行符合市场预期

时间:2019-09-28
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自8月16日上市以来,糯米期货一直在合理运行。据市场人士介绍,糯米期货的流动性适中,价格走势基本反映了糯米现货市场的基本面,符合市场预期。

价格趋势符合预期

统计数据显示,截至9月12日,糯米期货已连续运行20个交易日,其间累计成交29.12万手(单边,下同),成交106.8亿元,头寸仍在。稳定。平均持仓量为15,700手。主合约成交量28.24万手,成交金额103.59亿元,日均持仓量13.1万手。

就市场运作而言,糯米期货在第一个月总共挂牌了8张合约。主要合同是RR2001。从主力合约价格走势看,全月最高价为3735元/吨,最低价为3597元/吨。区间为36003700元/吨。所有上市合同均波动不大,市场交易非常理性。 9月12日,RR2001主力合约收于3,631元/吨,较首日收盘价下跌1.47%。

光大期货农产品高级分析师侯学玲表示,糯米期货上市以来的价格走势可以分为两个阶段。第一阶段是公开发行,直到八月底。由于市场采购的主要来源是政策粮食拍卖,价格低,供应充足,圆谷糯米的价格承受压力。糯米期货2001年合约价格从最高的3735元/吨跌至3600元。 /吨,则价格在36003630元/吨之间波动。第二阶段是从九月到现在。 9月2日,该州提前中止了大部分大米最低收购价的竞标销售。这超出了市场预期,导致2013年至2015年大米产量急剧上升,交易价格也相对较高。上升。由于成本上涨,2001年糯米期货合约从3617元/吨上涨到3709元/吨。

南华期货农产品研究中心研究员李洪磊也指出,糯米期货上市首日价格上涨至3700元/吨,然后稳步回落至3600元。元/吨,这种震荡趋势基本反映了现货基本面情况和相关预期。根据国家粮油信息中心的数据,2018年中国糯米产量约为4700万吨,消费量约为4200万吨,供过于求超过10%。此外,粳稻的大量存货也使普通圆形糯米的供应更加丰富。价格趋势反映了现货市场的期望。”

总体而言,糯米期货合约能更好地反映现货市场的变化,价格发现功能开始显现,期货价格公开,透明,前瞻。这无疑将为糯米的加工和管理带来曙光。据此,生产经营更加合理安排。”侯雪玲说。

提供用于行业风险管理的新工具

据统计,自糯米期货上市以来,参与糯米期货交易的客户近2万户,其中单位客户200户。威威国际贸易有限公司是上述单位客户之一,参与糯米期货交易。孟昭永董事长表示,公司主要从事国内外大宗商品进出口业务。多年来,它一直通过套期保值来管理大豆、玉米、食糖等农产品的价格波动风险。由于国家大米最低收购价政策,该集团大米行业多年来一直处于低开工率状态。糯米期货上市后,公司按照母公司农产品经营的总体规划,积极开展糯米期货交易,通过套期保值提前锁定经营成本和利润。有效规避经营风险,打造威威米未来生产。管理上积累了经验,打下了坚实的基础。“公司将积累套期保值实践经验,逐步扩大糯米期货交易规模。

齐齐哈尔市和美国粮食储藏集团有限公司负责人告诉记者:“作为糯米期货的首批参与公司,我们非常期待活动和市场参与度的逐步提高。业界的对冲工具,我们和周边的大型加工企业将更加积极,稳定地参与糯米期货的交易。”

李洪磊说,由于南华期货研究所位于玉米的主产区,他可以深刻感受到邻家公司对期货工具的兴趣和热情。以北方野生稻业为例。在糯米上市之前,它将与南华期货共同开展培训活动。公司领导和下属十多个分支机构的一百多人参加了培训,并积极研究了糯米期货的知识和风险管理实践。 “现在,公司正在积极地从高层领导到基层员工学习期货,并努力确保公司的稳定运营。随着糯米期货的上市,糯米行业的定价规则将发生变化。北京大学贫瘠稻米行业负责人说。

“粳米期货风险管理功能正逐步体现。”侯雪玲说,上市以来有多家企业在期货盘面进行套期保值,锁定了经营利润。这些企业结合期货交割质量标准,基本能估算出符合期货交割要求的粳米生产成本,当盘面价格出现利润时候,企业便在期货卖出保值,不仅规避了价格风险,也拓宽了销售渠道。“希望粳米企业积极参与到期货市场中来,熟练应用期货市场的价格发现和风险管理功能,善用期货手段,最终实现从传统的购销贸易经营模式向金融赋能的农业产业发展的升级转变。”她说。

(责任编辑:DF407)

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